توجیه مالی

 

 

   ظرفیت اقامتی

   ایجاد کار و اشتغال

   برآورد مخارج ساخت و راه اندازی

   برآورد درآمد و مخارج سالانه مجموعه

   نتيجه گيري


 

 

 

ظرفیت اقامتی

باتوجه بامکان اقامت 240 نفر در متل و 48 نفر در متل لوکس این مجموعه ورزشی –  گردشگری  ظرفیت پذیرائی از 288 میهمان در روز را دارد ومیتواند بخوبی جوابگوی مهمانان شطرنجی و گردشگری باشد.

 

 

 ایجاد کار و اشتغال

از نظر ایجاد کار این مجموعه حدود 20 کارگر و تکنیسین و مهندس را در حین اجرای عملیات ساختمانی بمدت دو سال و حدود 30 نفر کارگر و کارمند و فروشنده را بعد از راه اندازی مجموعه دائما بکار خواهد گمارد. عده ای از برگزیدگان مجموعه که آشنائی به زبان هاي انگلیسی یا آلمانی و یا روسی دارند دوره های آموزشی گردشگری را در داخل وخارج از کشور طی خواهند کرد.

 

 

موضوع

تعداد

1

رستوران فست فود

8

2

متخصص مرکز کامپیوتر (کلیه دفاتر و کلاسهای تدریس به کامپیوتر مجهزند)

1

3

راننده

1

4

نگهبان و دربان شب و روز

4

5

باغبان

1

6

نظافت چی کمپ و هتل و دست شوئی ها و لباس شوئی

8

7

مکانیک برق و تاسیسات

1

8

امور مالی و حسابداری – مامور خرید

3

9

رسپشن

2

10

مدیر داخلی

1

 

جمع

30 نفر

 

بطور غیر مستقیم نیز افرادی مانند مترجم وداور و کمک داورمسابقات و مربی ورزش و شطرنج در سطوح مختلف و راهنمای امور گردشگری و راننده تاکسی و اتوبوس و مسئول سوپر مارکت و غیره در امر اشتغال سهیم خواهند بود که البته متقاضیان سهامدار در این امر حق تقدم دارند.

 

برآورد مخارج ساخت و راه اندازی

 

 

موضوع

ارقام به تومان

1

10.000 متر مربع زمین با کلیه اتصالات و مخارج و عوارض درمازندران

300,000,000

2

ساخت سالن چند منظوره با 400 متر مربع زیر بنا متر مربعی 500,000 تومان

200,000,000

3

ساخت متل با 1100 متر مربع زیر بنا متر مربعی 500,000تومان

550,000,000

4

ساخت متل لوکس با 240 متر مربع زیر بنا متر مربعی 500,000 تومان

120,000,000

5

ساخت رستوران و غیره 700 مترمربع زیر بنا متر مربعی 500,000 تومان

350,000,000

6

پارکینگ و جاده کشی و جداول و محوطه سازی کلا

200,000,000

7

تهیه مبلمان و تجهیزات رستوران و سالن و خوابگاه ها و هتل کلا

280,000,000

8

جمع برآورد مخارج ساخت و راه اندازی مجموعه بدون زمین

1,700,000,000

9

جمع برآورد مخارج ساخت و راه اندازی مجموعه با زمین

2,000,000,000

 

 1-    کل مبلغ 2,000,000,000 تومان با 800,000,000 تومان سرمایه سهامداران و 1,200,000,000 تومان وام گردشگری تامین میگردد.

2-    قیمت اجرای یک متر مربع ساختمان شامل کلیه کارهای طراحی و مشاورت و نظارت و مصالح و  اجرا تا تحویل قطعی میباشد.

3-    مشاور و مجری و ناظر و کلیه طرح ها و نقشه ها بایستی الزاما مورد تائید مجموعه ورزشی ـ گردشگری ستارگان درخشان خزر و سازمان گردشگری استان مازندران باشند

 

برآورد در آمد و مخارج سالانه مجموعه

راندمان کاری مجموعه (اجاره متل و هتل و در آمد رستوران) حدودا 75 % میباشد. بعد از ثبات نسبی و برقراری مناسبات حسنه توریستی با کشورهای خارجی این راندمان کاری طویل المدت تا حدود 85% بالا خواهد رفت.

جوایز مسابقات از محل ورودیه های دریافتی از شرکت کنندگان و هدایای اسپانسرها و در آمدهای تبلیغاتی تامین میگردد.

کنگره های آسیایی و جهانی و تشکیل مجالس فرهنگی و هنری  در 30 روز از سال انجام میگیرند.

ضیافت و کنسرت و واریته و شبیه آن 4 بار در سال انجام میگیرند.

 

محاسبه بر آورد در آمد ها:

در ابتدا در آمد یکروز با راندمان کاری 100%  محاسبه میگردد و سپس ضرایب بدست آمده منظور میگردند.

قيمت اجاره اتاق ها بر اساس حداقل قيمت هاي متداول در سال 1388 تخمين زده شده است:

 

تعداد اتاق ها نوع اتاق اجاره در روز به تومان جمع به تومان جمع كل به تومان
20  اطاق 1 تخته متل 12,000 240,000  
30  اطاق 2 تخته متل 18,000 540,000  
40  اطاق 4 تخته متل 24,000 960,000  
4  اطاق یک تخته متل لوکس 18,000 72,000  
6  اطاق دو تخته متل لوکس 24,000 144,000  
8  اطاق چهارتخته متل لوکس 32,000 256,000  
جمع  در آمد متل ها در یک روز با راندمان 100%   2,212,000
در آمد رستوران در یک روز با راندمان 100%   400,000
جمع كل در آمد در یک روز  با راندمان 100%   2,612,000

 

 

الف – محاسبه در آمدهای سالانه با راندمان كاري تخمين زده شده 75%

 

 

موضوع

محاسبه

تومان

1 در آمد سالانه متل ها و رستوران 75% x 365 روز x 2,216,000 715,035,000
2 در آمد سالانه کنگره ها و مجالس جمعا 30 روزدر سال     30 روز x 2,500,000 75,000,000
3 در آمد سالانه ضیافت ها     4 روز x 5,000,000 20,000,000
  جمع کل در آمد ناخالص  سالانه   810,035,000

 

 

 ب– برآورد مخارج سالانه مجموعه :

 

شماره

موضوع

مبلغ به تومان

1

دستمزد کارکنان: 30 نفر 350,000 تومان متوسط در 12 ماه

126,000,000

2

آب و برق و تلفن و گاز: 2,000,000 تومان ماهانه در 12 ماه

24,000,000

3

بیمه و مالیات و عوارض و غیره

24,000,000

4

مخارج تعمیرات و استهلاک و غیره

24,000,000

5

حقوق مدیران و متفرقه

60,000,000

 

جمع مخارج سالانه بدون اقساط بانکی

258,000,000

 

 

نتیجه گیری

 

در آمد سالانه:

 

تومان در آمد خالص  تومان مخارج تومان در آمد ناخالص
552,035,000 258,000,000 810,035,000

 

در سه سال اول که موسوم به دوران ساخت و راه اندازی و " تنفس" میباشد باز پرداختی به سازمان گردشگری نمیگردد. بعد از این سه سال زمان " بهره برداری " فرا میرسد و بر حسب قرارداد و مدت وام بازپرداخت اقساط حدودا بین 250 الی 300 ملیون تومان سالانه خواهد بود. مجموعه تا ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.

 نتیجه: این مجموعه خود کفا بوده و قادر است از شروع کار علاوه بر پرداخت اقساط بانکی مبلغی نیز بعنوان سود خالص بسهامداران خود پرداخت نماید. در آمدها ثابت نیستند بلکه بصورت دینامیکی با تورم از یکطرف و مرغوبیت و توسعه خدمات از طرف دیگر افزوده میگردند.

با گذشت زمان و بعد از آن که موقعیت کاری مستحکم شده و اقساط بانکی پرداخت شده وروابط توریستی با خارج از کشور بر قرار گردید بمراتب انتظار استفاده بیشتری میرود.

 


بالاي صفحه

اطلاعیه | تورهای شطرنجی | سوالات متداول | مقالات | سهامداران | آلبوم عکس | تماس با مدیران

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مجموعه ورزشي - گردشگري ستارگان درخشان خزر مي باشد.

Email:masamir@web.de