|
|
توجیه مالی
 ظرفیت اقامتی
ایجاد کار و
اشتغال
برآورد
مخارج ساخت و راه اندازی
برآورد
درآمد و مخارج سالانه مجموعه
نتيجه گيري
ظرفیت اقامتی
باتوجه
بامکان اقامت 240 نفر در متل و 48 نفر در متل لوکس این
مجموعه ورزشی – گردشگری ظرفیت پذیرائی از 288 میهمان در
روز را دارد ومیتواند بخوبی جوابگوی مهمانان شطرنجی و
گردشگری باشد.
ایجاد کار و اشتغال
از نظر
ایجاد کار این مجموعه حدود 20 کارگر و تکنیسین و مهندس را
در حین اجرای عملیات ساختمانی بمدت دو سال و حدود 30 نفر
کارگر و کارمند و فروشنده را بعد از راه اندازی مجموعه
دائما بکار خواهد گمارد. عده ای از برگزیدگان مجموعه که
آشنائی به زبان هاي انگلیسی یا آلمانی و یا روسی دارند دوره های
آموزشی گردشگری را در داخل وخارج از کشور طی خواهند کرد.
|
|
موضوع |
تعداد |
|
1 |
رستوران فست فود |
8 |
|
2 |
متخصص مرکز کامپیوتر (کلیه دفاتر و کلاسهای
تدریس به کامپیوتر مجهزند) |
1 |
|
3 |
راننده |
1 |
|
4 |
نگهبان و دربان شب و روز |
4 |
|
5 |
باغبان |
1 |
|
6 |
نظافت چی کمپ و هتل و دست شوئی ها و لباس شوئی |
8 |
|
7 |
مکانیک برق و تاسیسات |
1 |
|
8 |
امور مالی و حسابداری – مامور خرید |
3 |
|
9 |
رسپشن |
2 |
|
10 |
مدیر داخلی |
1 |
|
|
جمع |
30 نفر |
بطور غیر
مستقیم نیز افرادی مانند مترجم وداور و کمک داورمسابقات و
مربی ورزش و شطرنج در سطوح مختلف و راهنمای امور گردشگری و
راننده تاکسی و اتوبوس و مسئول سوپر مارکت و غیره در امر
اشتغال سهیم خواهند بود که البته متقاضیان سهامدار در این
امر حق تقدم دارند.
برآورد مخارج ساخت و راه
اندازی
|
|
موضوع |
ارقام به تومان |
|
1 |
10.000 متر مربع زمین با کلیه اتصالات و مخارج
و عوارض درمازندران |
300,000,000 |
|
2 |
ساخت سالن چند منظوره با 400 متر مربع زیر بنا
متر مربعی 500,000 تومان |
200,000,000 |
|
3 |
ساخت متل با 1100 متر مربع زیر بنا متر مربعی
500,000تومان |
550,000,000 |
|
4 |
ساخت متل لوکس با 240 متر مربع زیر بنا متر
مربعی 500,000 تومان |
120,000,000 |
|
5 |
ساخت رستوران و غیره 700 مترمربع زیر بنا متر
مربعی 500,000 تومان |
350,000,000 |
|
6 |
پارکینگ و جاده کشی و جداول و محوطه سازی کلا |
200,000,000 |
|
7 |
تهیه مبلمان و تجهیزات رستوران و سالن و
خوابگاه ها و هتل کلا |
280,000,000 |
|
8 |
جمع برآورد مخارج ساخت و راه اندازی مجموعه
بدون زمین |
1,700,000,000 |
|
9 |
جمع برآورد مخارج ساخت و راه اندازی مجموعه با
زمین |
2,000,000,000 |
1- کل مبلغ 2,000,000,000 تومان با
800,000,000 تومان سرمایه سهامداران و
1,200,000,000 تومان وام گردشگری
تامین میگردد.
2- قیمت
اجرای یک متر مربع ساختمان شامل کلیه کارهای طراحی و
مشاورت و نظارت و مصالح و اجرا تا تحویل قطعی میباشد.
3- مشاور
و مجری و ناظر و کلیه طرح ها و نقشه ها بایستی الزاما مورد
تائید مجموعه ورزشی ـ گردشگری ستارگان درخشان خزر و سازمان
گردشگری استان مازندران باشند
برآورد در آمد و
مخارج سالانه مجموعه
راندمان
کاری مجموعه (اجاره متل و هتل و در آمد رستوران) حدودا 75
% میباشد. بعد از ثبات نسبی و برقراری مناسبات حسنه
توریستی با کشورهای خارجی این راندمان کاری طویل المدت تا
حدود 85% بالا خواهد رفت.
جوایز
مسابقات از محل ورودیه های دریافتی از شرکت کنندگان و
هدایای اسپانسرها و در آمدهای تبلیغاتی تامین میگردد.
کنگره های
آسیایی و جهانی و تشکیل مجالس فرهنگی و هنری در 30 روز از
سال انجام میگیرند.
ضیافت و
کنسرت و واریته و شبیه آن 4 بار در سال انجام میگیرند.
محاسبه بر آورد در آمد ها:
در ابتدا در
آمد یکروز با راندمان کاری 100% محاسبه میگردد و سپس
ضرایب بدست آمده منظور میگردند.
قيمت اجاره
اتاق ها بر اساس حداقل قيمت هاي متداول در سال 1388 تخمين
زده شده است:
| تعداد اتاق ها |
نوع اتاق |
اجاره در روز به تومان |
جمع به تومان |
جمع كل به تومان |
| 20 |
اطاق 1
تخته متل |
12,000 |
240,000 |
|
| 30 |
اطاق 2 تخته متل |
18,000 |
540,000 |
|
| 40 |
اطاق 4 تخته متل |
24,000 |
960,000 |
|
| 4 |
اطاق
یک تخته متل لوکس |
18,000 |
72,000 |
|
| 6 |
اطاق دو تخته متل لوکس |
24,000 |
144,000 |
|
| 8 |
اطاق چهارتخته متل لوکس |
32,000 |
256,000 |
|
| جمع |
در آمد متل ها
در یک روز |
با راندمان 100% |
|
2,212,000 |
| در آمد رستوران در یک روز |
با راندمان 100% |
|
400,000 |
| جمع كل در آمد
در یک روز |
با راندمان
100% |
|
2,612,000 |
الف – محاسبه در آمدهای
سالانه با راندمان كاري تخمين زده شده 75%
| |
موضوع |
محاسبه |
تومان |
|
1 |
در آمد سالانه متل ها و رستوران |
75% |
x |
365 روز |
x |
2,216,000 |
715,035,000 |
|
2 |
در آمد سالانه کنگره ها و مجالس جمعا 30 روزدر
سال |
|
|
30 روز |
x |
2,500,000 |
75,000,000 |
|
3 |
در آمد سالانه ضیافت ها |
|
|
4 روز |
x |
5,000,000 |
20,000,000 |
| |
جمع کل در آمد ناخالص
سالانه |
|
810,035,000 |
ب–
برآورد مخارج سالانه مجموعه :
|
شماره |
موضوع |
مبلغ به تومان |
|
1 |
دستمزد کارکنان: 30 نفر 350,000 تومان متوسط
در 12 ماه |
126,000,000 |
|
2 |
آب و برق و تلفن و گاز: 2,000,000 تومان
ماهانه در 12 ماه |
24,000,000 |
|
3 |
بیمه و مالیات و عوارض و غیره |
24,000,000 |
|
4 |
مخارج تعمیرات و استهلاک و غیره |
24,000,000 |
|
5 |
حقوق مدیران و متفرقه |
60,000,000 |
|
|
جمع مخارج سالانه بدون اقساط بانکی |
258,000,000 |
نتیجه گیری
در آمد سالانه:
| تومان در
آمد خالص |
تومان
مخارج |
تومان در
آمد ناخالص |
|
552,035,000 |
258,000,000 |
810,035,000 |
در سه سال
اول که موسوم به دوران ساخت و راه اندازی و " تنفس" میباشد
باز پرداختی به سازمان گردشگری نمیگردد. بعد از این سه سال
زمان " بهره برداری " فرا میرسد و بر حسب قرارداد و مدت
وام بازپرداخت اقساط حدودا بین 250 الی 300 ملیون تومان
سالانه خواهد بود. مجموعه تا ده سال از معافیت مالیاتی
برخوردار است.
نتیجه: این مجموعه خود کفا بوده و قادر است از
شروع کار علاوه بر پرداخت اقساط بانکی مبلغی نیز بعنوان
سود خالص بسهامداران خود پرداخت نماید. در آمدها ثابت
نیستند بلکه بصورت دینامیکی با تورم از یکطرف و مرغوبیت و
توسعه خدمات از طرف دیگر افزوده میگردند.
با گذشت
زمان و بعد از آن که موقعیت کاری مستحکم شده و اقساط بانکی
پرداخت شده وروابط توریستی با خارج از کشور بر قرار گردید
بمراتب انتظار استفاده بیشتری میرود.
بالاي صفحه
|
