|
|
توجیه مالی
 ظرفیت اقامتی
ایجاد کار و
اشتغال
برآورد
مخارج ساخت و راه اندازی
برآورد
درآمد و مخارج سالانه مجموعه
نتيجه گيري
ظرفیت اقامتی
با توجه
بامکان اقامت 240 نفر در اطاق های استاندارد و 48 نفر
درسوئیت ها این مجموعه ورزشی – گردشگری ظرفیت پذیرائی از
288 میهمان در روز را دارد و می تواند به خوبی جوابگوی
میهمانان گردشگر باشد.
ایجاد کار و اشتغال
از نظر
ایجاد کار این مجموعه حدود 20 کارگر و تکنیسین و مهندس را
در حین اجرای عملیات ساختمانی بمدت دو سال و حدود 30 نفر
کارگر و کارمند را بعد از راه اندازی مجموعه دائما بکار
خواهد گمارد. عده ای از برگزیدگان مجموعه که آشنائی به
زبان هاي انگلیسی یا آلمانی و یا روسی دارند دوره های
آموزشی گردشگری را در داخل وخارج از کشور طی خواهند کرد.
|
|
موضوع |
تعداد |
|
1 |
رستوران وکافه تریا |
8 |
|
2 |
متخصص مرکز کامپیوتر |
1 |
|
3 |
راننده |
1 |
|
4 |
نگهبان و دربان شب و روز |
4 |
|
5 |
باغبان |
1 |
|
6 |
نظافتچی هتل و دستشوئی ها و لباس شوئی |
8 |
|
7 |
مکانیک برق و تاسیسات |
1 |
|
8 |
امور مالی و حسابداری – مامور خرید |
3 |
|
9 |
رسپشن |
2 |
|
10 |
مدیر داخلی |
1 |
|
|
جمع |
30 نفر |
بطور غیر
مستقیم نیز افرادی در سطوح مختلف در امر اشتغال سهیم
خواهند بود که البته متقاضیان سهامدار حق تقدم خواهند
داشت.
برآورد مخارج ساخت و راه
اندازی
|
|
موضوع |
ارقام به تومان |
|
1 |
10.000 متر مربع زمین با کلیه اتصالات و مخارج
و عوارض |
500,000,000 |
|
2 |
ساخت هتل با 3,000 متر مربع زیر بنا متر مربعی
500,000 تومان |
1,500,000,000 |
|
3 |
پارکینگ و جاده کشی و جداول و محوطه سازی کلا |
100,000,000 |
|
4 |
تهیه مبلمان و تجهیزات رستوران و سالن و
خوابگاه ها و هتل کلا |
300,000,000 |
|
5 |
جمع برآورد مخارج ساخت و راه اندازی مجموعه
بدون زمین |
1,900,000,000 |
|
6 |
جمع برآورد مخارج ساخت و راه اندازی مجموعه با
زمین |
2,400,000,000 |
جهت اجرای پروژه جمعا به دو ملیارد وچهارصد ملیون تومان
سرمایه نیازاست که از این مبلغ پانصد ملیون تومان بابت
زمین و پانصد ملیون تومان جهت مخارج اولیه ساختمانی توسط
سهامداران شرکت ویک ملیارد و چهارصد ملیون تومان باقیمانده
بصورت وام کم بهره از سازمان گردشگری استان مازندران تامین
میگردد.
توضیحا قیمت اجرای یک متر مربع ساختمان که در جدول فوق ذکر
شده شامل کلیه کارهای طراحی و مشاورت و نظارت و مصالح و
اجرا تا تحویل قطعی میباشد
مشاور و مجری و ناظر و کلیه طرح ها و نقشه ها بایستی
الزاما مورد تائید مجموعه ورزشی ـ گردشگری ستارگان درخشان
خزر و سازمان گردشگری استان مازندران باشند
برآورد در آمد و
مخارج سالانه مجموعه
راندمان
کاری مجموعه (اجاره اطاقهای هتل و در آمد رستوران و سالن
چند منظوره) حدوداً 75% میباشد. بعد از ثبات نسبی و
برقراری مناسبات توریستی با کشورهای خارجی این راندمان
کاری طویل المدت تا حدود 85% بالا خواهد رفت.
کنگره های آسیایی و جهانی و تشکیل مجالس فرهنگی و علمی
وهنری در 30 روز از سال انجام میگیرند.
ضیافت و کنسرت و واریته و شبیه آن 4 بار در سال انجام
میگیرند.
محاسبه بر آورد در آمد ها:
در ابتدا در آمد یکروز با راندمان کاری 100% محاسبه
گردیده و سپس ضرایب کسورات منظور میگردند.
قیمت اجاره اطاق ها بر اساس حداقل قیمت های مرسوم در
سال 1389 تخمین زده شده است:
| تعداد اتاق ها |
نوع اتاق |
اجاره در روز به تومان |
جمع به تومان |
جمع كل به تومان |
|
24 |
دو تخته استاندارد |
24,000 |
576,000 |
|
|
48 |
چهارتخته استاندارد |
36,000 |
1,728,000 |
|
| 2 |
سوئیت 24 متری لوکس |
24,000 |
120,000 |
|
| 4 |
سوئیت 28 متری لوکس |
18,000 |
260,000 |
|
| 4 |
سوئیت 32 متری لوکس |
24,000 |
280,000 |
|
| 2 |
سوئیت 40 متری لوکس |
32,000 |
160,000 |
|
| جمع |
در آمد
هتل
در یک روز |
با راندمان 100% |
|
3,124,000 |
| در آمد رستوران در یک روز |
با راندمان 100% |
|
500,000 |
| جمع كل در آمد
در یک روز |
با راندمان
100% |
|
3,624,000 |
الف – محاسبه در آمدهای
سالانه با راندمان كاري تخمين زده شده 75%
| |
موضوع |
محاسبه |
تومان |
|
1 |
در آمد سالانه هتل و رستوران |
75% |
x |
365 روز |
x |
3,624,000 |
992,070,000 |
|
2 |
در آمد سالانه کنگره و مجالس |
|
|
30 روز |
x |
2,500,000 |
75,000,000 |
|
3 |
در آمد سالانه ضیافت ها |
|
|
4 روز |
x |
5,000,000 |
20,000,000 |
| |
جمع کل در آمد ناخالص
سالانه |
|
1,087,070,000 |
ب–
برآورد مخارج سالانه مجموعه :
|
شماره |
موضوع |
مبلغ به تومان |
|
1 |
متوسط دستمزد سالانه کارگران وکارکنان: 30
نفرماهی 500,000 تومان |
180,000,000 |
|
2 |
آب و برق و تلفن و گاز:ماهی 4,000,000 تومان |
48,000,000 |
|
3 |
بیمه و مالیات و عوارض و غیره سالانه |
24,000,000 |
|
4 |
مخارج تعمیرات و استهلاک و غیره سالانه |
24,000,000 |
|
5 |
حقوق مدیران و متفرقه سالانه |
60,000,000 |
|
|
جمع مخارج سالانه بدون اقساط بانکی |
336,000,000 |
نتیجه گیری
در آمد سالانه:
| تومان در
آمد خالص |
تومان
مخارج |
تومان در
آمد ناخالص |
|
751,070,000 |
336,000,000 |
1,087,070,000 |
در سه سال
اول که موسوم به دوران ساخت و راه اندازی و " تنفس" میباشد
باز پرداختی به سازمان گردشگری نمیگردد. بعد از این سه سال
زمان " بهره برداری " فرا میرسد و بر حسب قرارداد و مدت
وام بازپرداخت اقساط حدوداً 300 ملیون تومان سالانه خواهد
بود. مجموعه تا ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.
نتیجه: این مجموعه خود کفا بوده و قادر است از شروع
کار علاوه بر پرداخت کلیه مخارج واقساط بانکی، مبلغی نیز
بعنوان سود خالص به سهامداران خود پرداخت نماید. درآمدها
ثابت نیستند بلکه بصورت دینامیکی با تورم از یکطرف و
مرغوبیت و توسعه خدمات از طرف دیگر افزوده میگردند.
با گذشت
زمان و بعد از آن که موقعیت کاری مستحکم شد و اقساط بانکی
پرداخت گردید و روابط توریستی با خارج از کشور مستحکم شد،
بمراتب انتظار استفاده بیشتری میرود.
بالاي صفحه
|
